SHIFT（3697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -99,018 | 211,708 |
| 減価償却額 | 34,059 | 35,534 |
| 減損損失 | 20,795 | － |
| 固定資産除却損 | － | 2,263 |
| のれん償却額 | 3,825 | 5,465 |
| 貸倒引当金の増減額 | 184 | 659 |
| 賞与引当金の増減額 | － | 42,386 |
| 受取利息及び配当金 | -17 | -196 |
| 支払利息 | 1,306 | 994 |
| 為替差損益 | -682 | 685 |
| 株式交付費 | 1,410 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -4,748 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -84,948 |
| 売上債権の増減額 | -29,726 | -101,352 |
| たな卸資産の増減額 | -4,527 | 2,422 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,756 | -4,146 |
| 仕入債務の増減額 | -15,182 | 38,141 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 55,204 | 48,371 |
| その他 | 16,276 | 50,762 |
| 小計 | -9,334 | 244,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 196 |
| 利息の支払額 | -1,306 | -994 |
| 法人税等の支払額 | -51,026 | -3,603 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,649 | 253,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,321 | -146,329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,233 | -30,793 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19,546 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び債権の売却による収入 | － | 100,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,002 |
| 敷金の回収による収入 | － | 30,121 |
| 敷金の差入による支出 | -88,447 | -14,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,549 | -56,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,490 | -46,880 |
| 株式の発行による収入 | 401,989 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 384,499 | -46,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 933 | -234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,235 | 150,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 749,077 | 903,130 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 4,008 |
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