SHIFT（3697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,272,223 | 1,923,039 |
| 減価償却費 | 121,004 | 210,631 |
| のれん償却額 | 85,888 | 359,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,588 | 4,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,892 | 35,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -857 | -42,303 |
| 支払利息 | 3,964 | 7,352 |
| 助成金収入 | -23,910 | -446,820 |
| 為替差損益（△は益） | -5,337 | -2,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -408,353 | -947,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -184,627 | -146,775 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27,195 | -89,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,748 | 403,020 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 150,449 | 638,399 |
| その他 | 214,523 | -60,104 |
| 小計 | 1,171,502 | 1,845,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 857 | 42,303 |
| 利息の支払額 | -3,964 | -7,352 |
| 助成金の受取額 | 23,910 | 446,820 |
| 法人税等の支払額 | -381,920 | -411,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 810,387 | 1,916,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,999 | -180,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,188 | -36,415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -270,090 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -278,204 | -4,200,669 |
| 敷金の差入による支出 | -37,594 | -162 |
| 敷金の回収による収入 | 1,520 | 9,318 |
| その他 | 18,278 | 486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474,186 | -4,677,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -356,247 | -545,278 |
| 株式の発行による収入 | 172,370 | 9,746,849 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -316,049 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -555 | -930,097 |
| その他 | -19,893 | -7,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520,375 | 8,774,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,529 | -5,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,645 | 6,007,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,524,000 | 12,531,358 |
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