SHIFT（3697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 492,281 | 1,272,223 |
| 減価償却費 | 84,269 | 121,004 |
| のれん償却額 | 49,637 | 85,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,551 | 2,588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,156 | 2,892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -310 | -857 |
| 支払利息 | 2,709 | 3,964 |
| 為替差損益（△は益） | -2,644 | -5,337 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,035 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,951 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -8,570 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -433,327 | -408,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,655 | -184,627 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,615 | -27,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,906 | -31,748 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 154,525 | 150,449 |
| その他 | -76,626 | 214,523 |
| 小計 | 259,372 | 1,195,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 857 |
| 利息の支払額 | -2,709 | -3,964 |
| 法人税等の支払額 | -323,129 | -381,920 |
| 法人税等の還付額 | 10,025 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,130 | 810,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,966 | -145,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,746 | -32,188 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,351 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -432,506 | -278,204 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 75,610 | － |
| 敷金の差入による支出 | -33,841 | -37,594 |
| 敷金の回収による収入 | 648 | 1,520 |
| その他 | － | 18,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550,451 | -474,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,116 | -356,247 |
| 株式の発行による収入 | 164,570 | 172,370 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -316,049 |
| その他 | -21,830 | -20,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 641,623 | -520,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,023 | 2,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,064 | -181,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,691,223 | 8,509,577 |
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