SHIFT（3697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 562,572 | 492,281 |
| 減価償却費 | 54,555 | 84,269 |
| のれん償却額 | 41,781 | 49,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,799 | 2,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,062 | 11,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -310 |
| 支払利息 | 3,375 | 2,709 |
| 為替差損益（△は益） | 2,743 | -2,644 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,904 | 7,035 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,951 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -8,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -442,425 | -433,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,746 | -28,655 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,325 | -13,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,658 | 22,906 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 117,583 | 154,525 |
| その他 | 26,928 | -76,626 |
| 小計 | 478,069 | 259,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 310 |
| 利息の支払額 | -3,375 | -2,709 |
| 法人税等の支払額 | -135,340 | -323,129 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,627 | -56,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の払戻による収入 | 150,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,056 | -139,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,276 | -27,746 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,351 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -432,506 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 75,610 |
| 敷金の差入による支出 | -165,520 | -33,841 |
| 敷金の回収による収入 | 382 | 648 |
| その他 | -1,350 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,822 | -550,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,063 | -201,116 |
| 株式の発行による収入 | 14,250 | 164,570 |
| その他 | -10,552 | -21,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,366 | 641,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,829 | 2,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,609 | 37,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,474,400 | 2,511,465 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,354 | － |
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