SHIFT（3697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98,190 | 562,572 |
| 減価償却費 | 41,582 | 54,555 |
| のれん償却額 | 26,578 | 41,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,303 | 2,799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,989 | -4,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -902 | -273 |
| 支払利息 | 2,670 | 3,375 |
| 為替差損益（△は益） | -12,157 | 2,743 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 4,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,378 | -442,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,652 | -19,746 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,093 | -10,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,663 | 137,658 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -20,287 | 117,583 |
| その他 | 32,063 | 26,928 |
| 小計 | 195,413 | 478,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 902 | 273 |
| 利息の支払額 | -2,670 | -3,375 |
| 法人税等の支払額 | -142,021 | -135,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,624 | 339,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | -250,000 | － |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,892 | -80,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,006 | -32,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360,463 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -547,084 | － |
| 敷金の差入による支出 | -14,975 | -165,520 |
| 敷金の回収による収入 | 635 | 382 |
| その他 | 53,795 | -1,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,167,991 | -128,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,345 | -162,063 |
| 株式の発行による収入 | 5,300 | 14,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | － |
| その他 | -4,611 | -10,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,102,277 | -158,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,873 | -2,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,215 | 49,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,977,028 | 1,902,283 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -124,354 |
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