SHIFT（3697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 210,827 | 98,190 |
| 減価償却費 | 34,881 | 41,582 |
| のれん償却額 | 3,613 | 26,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,207 | -1,303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,823 | -10,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -902 |
| 支払利息 | 1,045 | 2,670 |
| 為替差損益（△は益） | 1,013 | -12,157 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,874 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -348,009 | 117,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,730 | -19,652 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,557 | -3,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,040 | -54,663 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -6,367 | -20,287 |
| その他 | -28,251 | 32,063 |
| 小計 | -168,929 | 195,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 902 |
| 利息の支払額 | -1,045 | -2,670 |
| 法人税等の支払額 | -77,979 | -142,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -247,895 | 51,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | － | -250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,250 | -28,892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,779 | -21,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,870 | -360,463 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,874 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -175,608 | -547,084 |
| 敷金の回収による収入 | 6,727 | -14,975 |
| 敷金の差入による支出 | -7,493 | 635 |
| その他 | 34,949 | 53,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,450 | -1,167,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,563 | -98,345 |
| 株式の発行による収入 | 1,250 | 5,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -59,986 | -64 |
| その他 | -22,996 | -4,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 598,704 | 1,102,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,921 | 10,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,437 | -3,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,425,338 | 1,632,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
