SHIFT（3697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,383 | 210,827 |
| 減価償却費 | 21,513 | 34,881 |
| のれん償却額 | － | 3,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 292 | 2,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,409 | -56,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -58 |
| 支払利息 | 82 | 1,045 |
| 為替差損益（△は益） | -2,937 | 1,013 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,874 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -318 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,672 | -348,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,644 | -18,730 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,007 | 5,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,762 | 34,040 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 29,633 | -6,367 |
| その他 | -3,906 | -28,251 |
| 小計 | 197,518 | -168,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 58 |
| 利息の支払額 | -82 | -1,045 |
| 法人税等の支払額 | -96,757 | -77,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,752 | -247,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,791 | -52,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,234 | -10,779 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,874 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -175,608 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -280 | － |
| 敷金の回収による収入 | 2,141 | 6,727 |
| 敷金の差入による支出 | -7,011 | -7,493 |
| その他 | － | 34,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,176 | -209,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,895 | -19,563 |
| 株式の発行による収入 | 228,288 | 1,250 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -59,986 |
| その他 | － | -22,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224,392 | 598,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,849 | -2,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296,817 | 138,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,199,947 | 1,425,338 |
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