SHIFT（3697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 163,383 |
| 減価償却費 | 21,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 |
| 支払利息 | 82 |
| 為替差損益（△は益） | -2,937 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,644 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,762 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 29,633 |
| その他 | -3,906 |
| 小計 | 197,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 |
| 利息の支払額 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -96,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,234 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -280 |
| 敷金の回収による収入 | 2,141 |
| 敷金の差入による支出 | -7,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,895 |
| 株式の発行による収入 | 228,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,199,947 |
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