SHIFT（3697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,923,039 | 4,249,343 |
| 減価償却費 | 210,631 | 249,541 |
| のれん償却額 | 359,552 | 445,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,338 | -22,037 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,233 | 43,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,303 | -58,888 |
| 支払利息 | 7,352 | 8,131 |
| 助成金収入 | -446,820 | -362,636 |
| 為替差損益（△は益） | -2,203 | -3,656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -947,862 | -864,873 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -146,775 | -156,017 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -89,986 | -241,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 403,020 | 247,809 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 638,399 | 1,002,661 |
| その他 | -60,104 | -47,124 |
| 小計 | 1,845,512 | 4,489,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,303 | 58,888 |
| 利息の支払額 | -7,352 | -8,131 |
| 助成金の受取額 | 446,820 | 362,636 |
| 法人税等の支払額 | -411,256 | -1,193,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,916,027 | 3,709,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,216 | -221,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,415 | -42,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270,090 | -4,184,288 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,200,669 | － |
| 敷金の差入による支出 | -162 | -34,224 |
| 敷金の回収による収入 | 9,318 | 7,821 |
| その他 | 486 | 211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,677,750 | -4,474,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,010,000 |
| 長期借入れによる収入 | 510,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -545,278 | -1,084,674 |
| 株式の発行による収入 | 9,746,849 | 211,555 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -640,020 |
| 自己株式の取得による支出 | -930,097 | -2,000,590 |
| その他 | -7,293 | -3,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,774,178 | -1,507,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,098 | 9,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,007,357 | -2,262,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,531,358 | 11,884,797 |
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