SHIFT（3697）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当社グループにおいては、機動的な資金調達及び資本効率の改善を目的として、取引金融機関6行との間で、当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当第2四半期連結会計期間末の借入実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年8月31日)		当第2四半期連結会計期間(2024年2月29日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	23,350	百万円	26,350	百万円
借入実行残高	2,470	〃	5,970	〃

2024/04/12 16:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動によるキャッシュ・フローは8,052百万円の収入(前年同期は2,388百万円の収入)となりました。これは主に、運転資金及びM&A資金を目的として、長期借入れによる収入5,800百万円や短期借入金の純増減額3,500百万円等の資金の増加要因があったことによるものであります。
(4)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2024/04/12 16:06