短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当社グループにおいては、機動的な資金調達及び資本効率の改善を目的として、取引金融機関6行との間で、当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当第2四半期連結会計期間末の借入実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年8月31日)		当第2四半期連結会計期間(2023年2月28日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	14,350	百万円	23,350	百万円
借入実行残高	20	〃	3,020	〃

2023/04/11 15:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当第2四半期連結累計期間において、運転資金に充てるため、金融機関より3,000百万円の借入を行っております。
さらに、当第2四半期連結累計期間において、流動性確保を主目的として、コミットメントライン契約の更新及び借入枠の増額を行っております。この結果、当第2四半期連結会計期間末時点における当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額は23,350百万円、借入実行残高は3,020百万円となり、借入未実行残高は20,330百万円となっております。

2023/04/11 15:09