SHIFT（3697）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,249 | 3,834 |
| 減価償却費 | 249 | 305 |
| のれん償却額 | 445 | 445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 25 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -63 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 助成金収入 | -362 | -263 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -864 | -1,283 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -156 | -29 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -241 | -144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 247 | -50 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81 | -428 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,002 | -49 |
| その他 | 34 | -22 |
| 小計 | 4,489 | 3,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 63 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 助成金の受取額 | 362 | 263 |
| 法人税等の支払額 | -1,193 | -1,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,709 | 2,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -221 | -460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,184 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -122 |
| 敷金の差入による支出 | -34 | -693 |
| 敷金の回収による収入 | 7 | 5 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,474 | -1,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,010 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,084 | -610 |
| 株式の発行による収入 | 211 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -640 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,507 | 2,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,262 | 3,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,899 | 16,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
