四半期報告書-第19期第2四半期(2023/12/01-2024/02/29)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,834 | 4,833 |
| 減価償却費 | 305 | 486 |
| のれん償却額 | 445 | 718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 0 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -27 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -66 |
| 支払利息 | 7 | 16 |
| 助成金収入 | -263 | -50 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,573 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,283 | -965 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29 | -360 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -144 | -270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50 | -124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -428 | -1,210 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -49 | 65 |
| その他 | -22 | 274 |
| 小計 | 3,838 | 3,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 66 |
| 利息の支払額 | -7 | -21 |
| 助成金の受取額 | 263 | 50 |
| 法人税等の支払額 | -1,538 | -2,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,618 | 556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -460 | -2,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -299 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -122 | -4,634 |
| 敷金の差入による支出 | -693 | -18 |
| 敷金の回収による収入 | 5 | 386 |
| その他 | 1 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,364 | -6,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | 3,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -610 | -801 |
| 株式の発行による収入 | 1 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -434 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| その他 | -2 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,388 | 8,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,637 | 1,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,536 | 19,324 |