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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年9月1日至 2022年8月31日	自 2022年9月1日至 2023年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	7,460	10,153
減価償却費	564	692
のれん償却額	892	1,028
貸倒引当金の増減額（△は減少）	22	13
賞与引当金の増減額（△は減少）	-65	-3
受注損失引当金の増減額（△は減少）	34	-34
受取利息及び受取配当金	-106	-114
支払利息	14	19
助成金収入	-577	-326
為替差損益（△は益）	-16	-8
子会社株式売却損益（△は益）	-44	－
投資有価証券評価損益（△は益）	136	1,701
投資有価証券売却損益（△は益）	－	146
売上債権の増減額（△は増加）	-1,999	-2,459
棚卸資産の増減額（△は増加）	-237	83
前払費用の増減額（△は増加）	-187	-339
仕入債務の増減額（△は減少）	275	-173
未払消費税等の増減額（△は減少）	678	851
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	1,604	1,164
その他	441	220
小計	8,890	12,613
利息及び配当金の受取額	106	114
利息の支払額	-14	-16
助成金の受取額	577	326
法人税等の支払額	-2,167	-2,789
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,392	10,248
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	100	－
有形固定資産の取得による支出	-651	-1,145
無形固定資産の取得による支出	-117	-111
投資有価証券の取得による支出	-4,195	-10
投資有価証券の売却による収入	－	2,490
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-52	-2,864
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-19	－
事業譲受による支出	-260	-1,000
敷金の差入による支出	-427	-1,184
敷金の回収による収入	16	15
その他	1	7
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,605	-3,802
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	10	2,445
長期借入れによる収入	1,000	－
長期借入金の返済による支出	-1,695	-1,252
株式の発行による収入	248	3
自己株式の取得による支出	-1,999	-2,001
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-640	-980
その他	-6	-10
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,082	-1,797
現金及び現金同等物に係る換算差額	47	3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,248	4,652
現金及び現金同等物の四半期末残高	12,899	17,551

3697 SHIFT

有価証券報告書-第18期(2022/09/01-2023/08/31)

連結決算

開示資料

決算

株式

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