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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年9月1日至 2023年8月31日	自 2023年9月1日至 2024年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	10,153	9,032
減価償却費	692	1,435
減損損失	－	605
のれん償却額	1,028	1,451
貸倒引当金の増減額（△は減少）	13	10
賞与引当金の増減額（△は減少）	-3	-75
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-34	－
受取利息及び受取配当金	-114	-69
支払利息	19	57
助成金収入	-326	-101
為替差損益（△は益）	-8	0
投資有価証券評価損益（△は益）	1,701	1,437
投資有価証券売却損益（△は益）	146	-333
保険解約返戻金	－	-34
退職給付制度終了損	－	10
売上債権の増減額（△は増加）	-2,459	-2,021
棚卸資産の増減額（△は増加）	83	-201
前払費用の増減額（△は増加）	-339	-137
仕入債務の増減額（△は減少）	-173	-284
未払消費税等の増減額（△は減少）	851	-226
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	1,164	2,424
その他	220	854
小計	12,613	13,833
利息及び配当金の受取額	114	70
利息の支払額	-16	-59
助成金の受取額	326	101
法人税等の支払額	-2,789	-4,891
保険解約返戻金の受取額	－	34
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,248	9,088
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	－	163
有形固定資産の取得による支出	-1,145	-5,652
無形固定資産の取得による支出	-111	-59
投資有価証券の取得による支出	-10	-299
投資有価証券の売却による収入	2,490	645
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-2,864	-4,624
事業譲受による支出	-1,000	－
敷金及び保証金の差入による支出	-1,184	-121
敷金及び保証金の回収による収入	15	391
その他	7	-388
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,802	-9,946
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,445	-2,420
長期借入れによる収入	－	9,300
長期借入金の返済による支出	-1,252	-2,275
株式の発行による収入	3	9
自己株式の取得による支出	-2,001	-2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-980	-434
その他	-10	-22
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,797	4,154
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	-3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,652	3,292
現金及び現金同等物の四半期末残高	17,551	20,844

SHIFT（3697）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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