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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年9月1日至 2024年8月31日	自 2024年9月1日至 2025年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	9,032	13,674
減価償却費	1,435	1,845
減損損失	605	977
のれん償却額	1,451	1,394
貸倒引当金の増減額（△は減少）	10	72
賞与引当金の増減額（△は減少）	-75	-16
受取利息及び受取配当金	-69	-25
支払利息	57	117
助成金収入	-101	-138
為替差損益（△は益）	0	-2
持分法による投資損益（△は益）	－	75
投資有価証券評価損益（△は益）	1,437	590
投資有価証券売却損益（△は益）	-333	-54
出資金運用損益（△は益）	－	390
保険解約返戻金	-34	－
退職給付制度終了損	10	－
売上債権の増減額（△は増加）	-2,021	-1,234
棚卸資産の増減額（△は増加）	-201	-557
前払費用の増減額（△は増加）	-137	-777
仕入債務の増減額（△は減少）	-284	453
未払消費税等の増減額（△は減少）	-226	1,083
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	2,424	1,196
その他	854	619
小計	13,833	19,683
利息及び配当金の受取額	70	27
利息の支払額	-59	-110
助成金の受取額	101	135
法人税等の支払額	-4,891	-4,083
保険解約返戻金の受取額	34	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,088	15,652
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	163	20
有形固定資産の取得による支出	-5,652	-1,323
無形固定資産の取得による支出	-59	-155
投資有価証券の取得による支出	-299	-998
投資有価証券の売却による収入	645	54
出資金の払込による支出	-300	-376
関係会社株式の取得による支出	－	-7,668
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-4,624	-1,017
敷金及び保証金の差入による支出	-121	-376
敷金及び保証金の回収による収入	391	79
その他	-88	64
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,946	-11,697
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,420	-231
長期借入れによる収入	9,300	5,000
長期借入金の返済による支出	-2,275	-3,029
株式の発行による収入	9	－
自己株式の取得による支出	-2	-999
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-434	-1,900
その他	-22	-31
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,154	-1,192
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3	-5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,292	2,755
現金及び現金同等物の中間期末残高	20,844	23,600

SHIFT（3697）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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