SHIFT（3697）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,525,754 | 7,460,654 |
| 減価償却費 | 443,097 | 564,604 |
| 減損損失 | 210,946 | － |
| のれん償却額 | 760,858 | 892,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,291 | 22,440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,328 | -65,206 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 34,982 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,589 | -106,744 |
| 支払利息 | 14,428 | 14,564 |
| 固定資産売却損 | 11,300 | － |
| 助成金収入 | -710,197 | -577,196 |
| 為替差損益（△は益） | -4,840 | -16,860 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -44,901 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 136,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,384,743 | -1,999,793 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -184,780 | -237,392 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -64,942 | -187,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 522,826 | 275,090 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 160,898 | 678,324 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 542,444 | 1,604,243 |
| その他 | 359,455 | 441,487 |
| 小計 | 5,165,536 | 8,890,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,589 | 106,744 |
| 利息の支払額 | -14,428 | -14,564 |
| 助成金の受取額 | 710,197 | 577,196 |
| 法人税等の支払額 | -1,193,890 | -2,167,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,758,005 | 7,392,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -372,068 | -651,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,635 | -117,251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -420,010 | -4,195,740 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,511,712 | -52,701 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -19,303 |
| 事業譲受による支出 | － | -260,000 |
| 敷金の差入による支出 | -59,477 | -427,506 |
| 敷金の回収による収入 | 11,652 | 16,593 |
| その他 | -17,608 | 1,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,432,861 | -5,605,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 660,004 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,157,917 | -1,695,517 |
| 株式の発行による収入 | 9,746,870 | 248,995 |
| 自己株式の取得による支出 | -930,967 | -1,999,590 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -640,020 |
| その他 | -6,821 | -6,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,286,168 | -3,082,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,159 | 47,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,623,471 | -1,248,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,147,471 | 12,899,120 |
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