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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年9月1日至 2024年2月29日	自 2024年9月1日至 2025年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,831	7,185
減価償却費	506	883
減損損失	－	573
のれん償却額	699	710
貸倒引当金の増減額（△は減少）	12	-12
賞与引当金の増減額（△は減少）	0	78
受注損失引当金の増減額（△は減少）	11	－
受取利息及び受取配当金	-66	-8
支払利息	16	40
助成金収入	-50	-53
為替差損益（△は益）	-1	0
投資有価証券評価損益（△は益）	－	163
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-54
出資金運用損益（△は益）	－	227
売上債権の増減額（△は増加）	-965	-327
棚卸資産の増減額（△は増加）	-360	-642
前払費用の増減額（△は増加）	-270	-384
仕入債務の増減額（△は減少）	-124	44
未払消費税等の増減額（△は減少）	-1,210	-61
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	65	-1,948
その他	264	-268
小計	3,357	6,146
利息及び配当金の受取額	66	7
利息の支払額	-21	-40
助成金の受取額	50	53
法人税等の支払額	-2,907	-2,124
営業活動によるキャッシュ・フロー	546	4,043
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	160	5
有形固定資産の取得による支出	-2,340	-555
無形固定資産の取得による支出	-18	-82
投資有価証券の取得による支出	-299	－
投資有価証券の売却による収入	－	54
出資金の払込による支出	－	-376
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-4,624	-272
敷金及び保証金の差入による支出	-18	-271
敷金及び保証金の回収による収入	386	18
その他	-70	14
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,826	-1,465
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,500	5,600
長期借入れによる収入	5,800	－
長期借入金の返済による支出	-801	-1,510
株式の発行による収入	1	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-434	-1,600
自己株式の取得による支出	-2	-999
その他	-9	-11
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,052	1,478
現金及び現金同等物に係る換算差額		0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,772	4,056
現金及び現金同等物の四半期末残高	19,324	24,901

SHIFT（3697）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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