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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年9月1日至 2025年2月28日	自 2025年9月1日至 2026年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	7,185	6,118
減価償却費	883	999
減損損失	573	501
のれん償却額	710	683
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-12	-40
賞与引当金の増減額（△は減少）	78	110
受取利息及び受取配当金	-8	-19
支払利息	40	97
助成金収入	-53	-86
為替差損益（△は益）		-19
持分法による投資損益（△は益）	－	122
投資有価証券評価損益（△は益）	163	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-54	－
出資金運用損益（△は益）	227	241
売上債権の増減額（△は増加）	-327	-1,797
棚卸資産の増減額（△は増加）	-642	-1,044
前払費用の増減額（△は増加）	-384	-94
仕入債務の増減額（△は減少）	44	-89
未払消費税等の増減額（△は減少）	-61	-1,110
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	-1,948	108
預り金の増減額（△は減少）	-346	-364
その他	77	-102
小計	6,146	4,212
利息及び配当金の受取額	7	21
利息の支払額	-40	-114
助成金の受取額	53	88
法人税等の支払額	-2,124	-3,077
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,043	1,129
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	5	－
有形固定資産の取得による支出	-555	-549
無形固定資産の取得による支出	-82	-165
投資有価証券の取得による支出	－	-18
投資有価証券の売却による収入	54	－
出資金の払込による支出	-376	-5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-272	-824
敷金及び保証金の差入による支出	-271	-161
敷金及び保証金の回収による収入	18	24
その他	14	-107
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,465	-1,808
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,600	10,000
長期借入金の返済による支出	-1,510	-1,976
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-3	-115
自己株式の取得による支出	-999	-6,547
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,600	－
その他	-7	10
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,478	1,371
現金及び現金同等物に係る換算差額		23
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,056	715
現金及び現金同等物の中間期末残高	24,901	24,315

SHIFT（3697）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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