キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年9月1日
至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日
至 2026年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,185 | 6,118 |
| 減価償却費 | 883 | 999 |
| 減損損失 | 573 | 501 |
| のれん償却額 | 710 | 683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78 | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -19 |
| 支払利息 | 40 | 97 |
| 助成金収入 | -53 | -86 |
| 為替差損益（△は益） | | -19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 163 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54 | － |
| 出資金運用損益（△は益） | 227 | 241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -327 | -1,797 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -642 | -1,044 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -384 | -94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44 | -89 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61 | -1,110 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,948 | 108 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -346 | -364 |
| その他 | 77 | -102 |
| 小計 | 6,146 | 4,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 21 |
| 利息の支払額 | -40 | -114 |
| 助成金の受取額 | 53 | 88 |
| 法人税等の支払額 | -2,124 | -3,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,043 | 1,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -555 | -549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | － |
| 出資金の払込による支出 | -376 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -272 | -824 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -271 | -161 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18 | 24 |
| その他 | 14 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,465 | -1,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,600 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,510 | -1,976 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -115 |
| 自己株式の取得による支出 | -999 | -6,547 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,600 | － |
| その他 | -7 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,478 | 1,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,056 | 715 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,901 | 24,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
