営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、期首残高に比べ15億75百万円増加し、35億78百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、10億23百万円の資金増加(前期は9億68百万円の資金増加)となりました。税引前当期純利益9億92百万円を計上したことに加え、預り金の増加14億16百万円、信用取引負債の増加4億14百万円、信用取引資産の減少1億94百万円等により資金が増加する一方、顧客分別金信託の増加11億50百万円、法人税等の支払額7億40百万円、募集等払込金の増加1億29百万円等により資金が減少した結果であります。

2015/06/30 9:57