キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6919万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億4076万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1572万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 935 | -96 | -20 | 839 | -97 | 2,817 | 通期 | 1,024 | -128 | 686 | 896 | -130 | 3,579 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 1,039 | -58 | -23 | 981 | -57 | 4,528 | 通期 | 229 | -120 | -25 | 109 | -120 | 3,649 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 1,220 | -412 | -29 | 808 | -412 | 4,423 | 通期 | 1,165 | -596 | -29 | 569 | -597 | 4,198 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 1,001 | -149 | -33 | 853 | -148 | 5,021 | 通期 | -121 | -332 | -33 | -453 | -233 | 3,699 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 2,373 | -26 | -66 | 2,347 | -27 | 5,947 | 通期 | 1,391 | -207 | -66 | 1,184 | -208 | 4,781 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 658 | -43 | -33 | 616 | -42 | 5,353 | 通期 | 1,141 | -121 | -33 | 1,019 | -93 | 5,744 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 774 | -82 | -60 | 692 | -79 | 6,366 | 通期 | 1,344 | -176 | -60 | 1,168 | -178 | 6,853 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 1,786 | -226 | -213 | 1,560 | -219 | 8,198 | 通期 | 656 | -501 | -213 | 155 | -494 | 6,782 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 1,331 | -91 | -186 | 1,240 | -95 | 7,841 | 通期 | 637 | -354 | -186 | 282 | -156 | 6,874 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 2,041 | -216 | -169 | 1,825 | -10 | 8,534 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 8億9588万
- 2016年3月（個） -87.85%
- 1億887万
- 2017年3月（個） +422.45%
- 5億6880万
- 2018年3月（個） マイ転
- -4億5349万
- 2019年3月（個） プラ転
- 11億8372万
- 2020年3月（個） -13.88%
- 10億1943万
- 2021年3月（個） +14.6%
- 11億6822万
- 2022年3月（個） -86.71%
- 1億5528万
- 2023年3月（個） +81.81%
- 2億8231万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -1億2978万
- 2016年3月（個）減少-7.75%
- -1億1972万
- 2017年3月（個）増加+398.81%
- -5億9721万
- 2018年3月（個）減少-60.94%
- -2億3325万
- 2019年3月（個）減少-11.01%
- -2億756万
- 2020年3月（個）減少-55.21%
- -9297万
- 2021年3月（個）増加+91.14%
- -1億7771万
- 2022年3月（個）増加+177.86%
- -4億9379万
- 2023年3月（個）減少-68.45%
- -1億5577万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 29.74%
- 2016年3月（個）
- 8.22%
- 2017年3月（個）
- 40.49%
- 2018年3月（個）
- -3.12%
- 2019年3月（個）
- 48.11%
- 2020年3月（個）
- 34.83%
- 2021年3月（個）
- 27.17%
- 2022年3月（個）
- 14.61%
- 2023年3月（個）
- 16.69%