今村証券（7175）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 611,490 | 513,923 |
| 減価償却費 | 68,917 | 65,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 123 | -26 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 1,879 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -359 | -6,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,630 | 9,520 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -78,902 | 3,771 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,180 | -33,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,919 | -43,338 |
| 支払利息 | 3,326 | 3,463 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 550 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,750 | 2,971 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,160 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 1,080,000 | -1,540,000 |
| トレーディング商品の増減額 | -3 | -39,952 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -464,671 | 204,578 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | -40,018 | 90,879 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -22,120 | -54,021 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -12,775 | -10,891 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -464,686 | 745,747 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -7,959 | -5,160 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 573,036 | 2,575,959 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -472,107 | 286,013 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -161,058 | 45,251 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,228 | 9,761 |
| その他 | 15,365 | -38,740 |
| 小計 | 540,187 | 2,785,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,501 | 40,517 |
| 利息の支払額 | -3,360 | -3,480 |
| 法人税等の支払額 | -350,429 | -151,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,898 | 2,670,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,751 | -191,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,471 | -3,071 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203,681 | -10,920 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,310 | 5,294 |
| 差入保証金の差入による支出 | -245 | -829 |
| 差入保証金の回収による収入 | 617 | 291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,222 | -201,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 配当金の支払額 | -358,166 | -153,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,166 | -153,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,973 | 5,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -415,464 | 2,321,379 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,780,947 | 8,518,378 |
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