今村証券（7175）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,092,917 | 1,556,797 |
| 減価償却費 | 139,004 | 140,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | 388 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 1,880 | 8,583 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,249 | -21,064 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -10,969 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,030 | 46,610 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -71,129 | 11,877 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,680 | 16,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,629 | -95,430 |
| 支払利息 | 6,713 | 6,961 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 844 | 17,349 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -82,606 | -115,805 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,982 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 570,000 | -1,980,000 |
| トレーディング商品の増減額 | -34,748 | 32,839 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 127,110 | -1,388,330 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | -326,670 | 70,839 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -4,011 | -116,376 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -8,267 | -31,619 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -728,279 | 2,548,622 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -5,098 | 10,848 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -472,792 | 2,241,653 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -605,013 | 509,253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -191,424 | 91,938 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,775 | 13,436 |
| その他 | 13,504 | -25,779 |
| 小計 | -704,485 | 3,539,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,008 | 91,748 |
| 利息の支払額 | -6,769 | -7,031 |
| 法人税等の支払額 | -523,230 | -316,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,184,477 | 3,307,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,541 | -222,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,684 | -5,715 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -345,888 | -250,744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,667 | 130,124 |
| 差入保証金の差入による支出 | -605 | -2,463 |
| 差入保証金の回収による収入 | 899 | 956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,153 | -349,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,180,000 |
| 配当金の支払額 | -485,684 | -255,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -485,684 | -255,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,097 | 28,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,999,412 | 2,730,129 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,196,999 | 8,927,128 |
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