営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当四半期累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、期首残高に比べ9億49百万円増加し、45億28百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、10億38百万円の資金増加(前年同期は9億34百万円の資金増加)となりました。これは税引前四半期純利益4億3百万円を計上したことに加え、顧客分別金信託の減少5億50百万円、募集等払込金の減少2億61百万円等により資金が増加する一方、法人税等の支払額2億30百万円、信用取引資産の増加68百万円等により資金が減少した結果であります。

2015/11/11 9:00