営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、期首残高に比べ70百万円増加し、36億48百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億28百万円の資金増加(前事業年度は、10億23百万円の資金増加)となりました。これは、税引前当期純利益3億48百万円を計上したことに加え、顧客分別金信託の減少13億円、信用取引資産の減少3億79百万円、募集等払込金の減少3億14百万円、信用取引負債の増加3億8百万円等により資金が増加する一方、預り金の減少19億82百万円、法人税等の支払額3億42百万円、受入保証金の減少1億75百万円等により資金が減少した結果であります。

2016/06/27 9:00