営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、期首残高に比べ7億74百万円増加し、44億22百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、12億19百万円の資金増加(前年同期は10億38百万円の資金増加)となりました。これは税引前四半期純利益71百万円を計上したことに加え、預り金の増加9億74百万円、信用取引資産の減少6億65百万円等により資金が増加する一方、顧客分別金信託の増加3億20百万円、信用取引負債の減少2億27百万円等により資金が減少した結果であります。

2016/11/09 9:00