営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、期首残高に比べ5億48百万円増加し、41億97百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、11億65百万円の資金増加(前事業年度は、2億28百万円の資金増加)となりました。これは、税引前当期純利益4億54百万円、減価償却費1億15百万円を計上したこと等に加え、預り金の増加18億50百万円、信用取引負債の増加2億75百万円、受入保証金の増加1億81百万円、信用取引資産の減少1億69百万円等により資金が増加する一方、顧客分別金信託の増加18億80百万円等により資金が減少した結果であります。

2017/06/26 9:02