営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、期首残高に比べ8億23百万円増加し、50億21百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは10億1百万円の資金増加(前年同期は12億19百万円の資金増加)となりました。これは税引前四半期純利益3億90百万円を計上したことに加え、預り金の増加7億68百万円、信用取引負債の増加2億21百万円、受入保証金の増加1億42百万円等により資金が増加する一方、顧客分別金信託の増加2億円、短期差入保証金の増加1億14百万円、法人税等の支払額1億65百万円等により資金が減少した結果であります。

2017/11/08 9:00