営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、期首残高に比べ22億48百万円増加し、59億47百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは23億72百万円の資金増加(前年同期は10億1百万円の資金増加)となりました。これは税引前四半期純利益2億69百万円を計上したことに加え、信用取引資産の減少10億1百万円、預り金の増加8億57百万円、顧客分別金信託の減少3億50百万円、信用取引負債の増加3億9百万円等により資金が増加する一方、受入保証金の減少1億43百万円、法人税等の支払額2億99百万円等により資金が減少した結果であります。

2018/11/08 9:09