営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、期首残高に比べ5億72百万円増加し、53億52百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは6億58百万円の資金増加(前年同期は23億72百万円の資金増加)となりました。これは税引前四半期純利益1億48百万円、減価償却費63百万円を計上したこと等に加え、預り金の増加5億70百万円、信用取引資産の減少2億48百万円、受入保証金の増加69百万円等により資金が増加する一方、信用取引負債の減少4億38百万円、法人税等の支払額41百万円等により資金が減少した結果であります。

2019/11/11 9:00