営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、期首残高に比べ6億22百万円増加し、63億66百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは7億73百万円の資金増加(前年同期は6億58百万円の資金増加)となりました。これは税引前四半期純利益6億56百万円、減価償却費58百万円を計上したことに加え、預り金の増加9億62百万円、信用取引負債の増加5億70百万円、受入保証金の増加2億51百万円等により資金が増加する一方、信用取引資産の増加7億45百万円、顧客分別金信託の増加6億10百万円、募集等払込金の増加1億31百万円、法人税等の支払額1億84百万円等により資金が減少した結果であります。

2020/11/10 9:00