営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、期首残高に比べ13億44百万円増加し、81億97百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは17億86百万円の資金増加(前年同期は7億73百万円の資金増加)となりました。これは税引前四半期純利益8億83百万円、減価償却費60百万円を計上したことに加え、顧客分別金信託の減少11億円、預り金の増加2億94百万円、信用取引負債の増加1億63百万円、信用取引資産の減少1億50百万円等により資金が増加する一方、未払金の減少1億円、受入保証金の減少84百万円、役員賞与引当金の減少58百万円、法人税等の支払額6億20百万円等により資金が減少した結果であります。

2021/11/10 9:00