営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、期首残高に比べ10億58百万円増加し、78億40百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは13億31百万円の資金増加(前年同期は17億86百万円の資金増加)となりました。これは税引前四半期純利益5億2百万円、減価償却費71百万円を計上したことに加え、預り金の増加5億12百万円、顧客分別金信託の減少2億60百万円、信用取引資産の減少85百万円、募集等払込金の減少79百万円、信用取引負債の増加74百万円等により資金が増加する一方、受入保証金の減少1億47百万円、役員賞与引当金の減少43百万円、法人税等の支払額1億18百万円等により資金が減少した結果であります。

2022/11/10 9:00