営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、期首残高に比べ16億59百万円増加し、85億34百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは20億40百万円の資金増加(前年同期は13億31百万円の資金増加)となりました。これは税引前四半期純利益8億84百万円、減価償却費71百万円を計上したことに加え、預り金の増加20億48百万円、受入保証金の増加5億98百万円、信用取引資産の減少87百万円、未払金の増加81百万円、約定見返勘定の減少61百万円等により資金が増加する一方、顧客分別金信託の増加15億20百万円、信用取引負債の減少82百万円、募集等払込金の増加49百万円、短期差入保証金の増加46百万円、法人税等の支払額1億29百万円等により資金が減少した結果であります。

2023/11/10 9:00