営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、期首残高に比べ4億15百万円減少し、77億80百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは2億9百万円の資金増加(前年同期は20億40百万円の資金増加)となりました。これは税引前中間純利益6億11百万円、減価償却費68百万円を計上したことに加え、顧客分別金信託の減少10億80百万円、預り金の増加5億73百万円等により資金が増加する一方、受入保証金の減少4億72百万円、信用取引負債の減少4億64百万円、信用取引資産の増加4億64百万円、未払金の減少1億61百万円、役員退職慰労引当金の減少78百万円、役員賞与引当金の減少57百万円、募集等払込金の増加40百万円、法人税等の支払額3億50百万円等により資金が減少した結果であります。

2024/11/12 9:00