営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度と比較し139,743千円増加し、322,936千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、180,323千円(前年同期114,167千円)となりました。主な増加要因は、税引前当期純利益116,149千円(前年同期100,714千円)、長期未払金66,768千円(前年同期18,722千円)、減価償却費20,840千円(前年同期17,916千円)であり、主な減少要因は、売上債権の増加12,423千円(前年同期10,600千円)によるものであります。

2018/06/29 15:48