エムケイシステム（3910）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月29日 15:48
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,149 | 107,626 |
| 減価償却費 | 20,840 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | |
| 支払利息 | 4,252 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,423 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,212 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -717 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,279 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,811 | |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 66,768 | |
| その他 | -6,976 | |
| 小計 | 185,617 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | |
| 利息の支払額 | -3,691 | |
| 法人税等の支払額 | -1,632 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,323 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,069 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,387 | |
| 出資金の払込による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,457 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,772 | |
| リース債務の返済による支出 | -12,350 | |
| 新株の発行による収入 | 17,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,122 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,743 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 322,936 |
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