営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末と比較し10,469千円減少し、660,269千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、49,635千円となりました。主な増加要因は、税引前四半期純利益88,953千円、長期未払金の増加48,098千円、主な減少要因は、売上債権の増加16,157千円、未払消費税等の減少9,267千円、法人税等の支払額52,247千円によるものであります。

2018/06/29 15:53