営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末と比較し10,435千円減少し、727,496千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、104,044千円(前年同期は49,635千円の獲得)となりました。主な増加要因は、税引前四半期純利益108,579千円、長期未払金の増加54,785千円、減価償却費31,179千円、賞与引当金の増加4,833千円、主な減少要因は、未払消費税等の減少15,582千円、法人税等の支払額66,791千円によるものであります。

2018/06/29 16:00