営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比較し137,523千円増加し、598,575千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は245,293千円(前年同四半期は210,737千円の獲得)となりました。主な増加要因は、減価償却費165,269千円、売上債権の減少36,503千円、主な減少要因は、棚卸資産の増加20,708千円、仕入債務の減少14,249千円などによるものであります。

2022/11/08 13:42