日本PCサービス（6025）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月20日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 94,986 | 139,046 |
| 減価償却費 | 20,084 | |
| 減損損失 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,931 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -895 | |
| 支払利息 | 3,896 | |
| 為替差損益（△は益） | -39 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81,801 | |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 5,265 | |
| 固定資産除却損 | 201 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,361 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,551 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,117 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,891 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,498 | |
| その他 | 5,874 | |
| 小計 | 42,098 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 895 | |
| 利息の支払額 | -3,871 | |
| 法人税等の支払額 | -3,363 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,759 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,330 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,111 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,098 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,722 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113,434 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,900 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,164 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,299 | |
| その他 | 266 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,673 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,228 | |
| リース債務の返済による支出 | -6,793 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,978 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,450 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 192,695 | 329,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 329,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
