有価証券報告書-第22期(2022/09/01-2023/08/31)

※2 財務制限条項
当社グループの長期借入金(一年内返済予定の長期借入金含む)のうち、26,300千円については、以下の財務制限条項が付されております。
① 各決算期及び各第2四半期における連結の損益計算書に示される営業損益が2半期連続して損失とならないこと。
② 各決算期及び各第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を、それぞれ前年同期の末日の連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
なお、当連結会計年度末において、当社は上記の財務制限条項の一部に抵触しておりますが、期限の利益喪失の権利行使をしない意向であることを金融機関に確認しております。
当社グループの長期借入金(一年内返済予定の長期借入金含む)のうち、135,722千円については、以下の財務制限条項が付されております。
① 2期連続当期赤字
② 債務超過
③ 取引条件の見直しを必要と認める客観的な事由が生じた場合
なお、当連結会計年度末において、当社は上記の財務制限条項の一部に抵触しておりますが、期限の利益喪失の権利行使をしない意向であることを金融機関に確認しております。