弁護士ドットコム（6027）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月7日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 15,077 | 50,012 |
| 減価償却額 | 2,461 | 4,677 |
| 貸倒引当金の増減額 | 169 | 343 |
| 賞与引当金の増減額 | -1,426 | |
| 受取利息及び配当金 | -24 | -12 |
| 違約金収入 | － | |
| 株式交付費償却 | 208 | 113 |
| 売上債権の増減額 | -25,736 | -31,682 |
| たな卸資産の増減額 | 20 | 6 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,630 | -53 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,224 | 8,765 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,247 | 1,379 |
| その他 | 6,041 | 4,701 |
| 小計 | -2,366 | 38,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 12 |
| 違約金の受取額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -294 | -1,666 |
| 営業保証金の差入による支出 | － | |
| 営業保証金の返還による収入 | 3,700 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,063 | 36,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -225 | -20,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,244 | -12,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,469 | -48,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | |
| 株式の発行による収入 | 40,994 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,994 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,588 | -11,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,152 | 114,698 |
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