営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物は126百万円と前年同期と比べ14百万円(13.1%)の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得た資金は1百万円(前年同期は11百万円の支出)となりました。主な要因は、売上債権の増加額が25百万円、前払費用の増加額12百万円があったものの、税引前当期純利益15百万円の計上、未払費用等の負債の増加額19百万円、営業保証金の返還による収入3百万円等があったことによるものであります。

2014/12/02 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物の残高は126百万円となり、前事業年度末と比較して14百万円増加となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得た資金は1百万円(前年同期は11百万円の支出)となりました。主な要因は、売上債権の増加額25百万円、前払費用の増加額12百万円があったものの、税引前当期純利益15百万円の計上、未払費用等の負債の増加額19百万円、営業保証金の返還による収入3百万円等があったことによるものであります。

2014/12/02 15:00