営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得た資金は9百万円(前第2四半期累計期間は88百万円の収入)のとなりました。主な要因は、税引前四半期純利益179百万円の計上、減価償却費20百万円の計上等があったものの、売上債権の増加額が32百万円、前払費用の増加額が20百万円、未払金の減少額が15百万円、未払費用の減少額が35百万円、未払消費税等の減少額が9百万円、法人税等の支払額が86百万円等があったことによるものであります。

2016/11/14 15:30