営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得た資金は235百万円(前事業年度は267百万円の収入)となりました。主な要因は、売上債権の増加額が73百万円、前払費用の増加額が3百万円、未払費用の減少額が31百万円、法人税等の支払額が146百万円があったものの、税引前当期純利益409百万円の計上、減価償却費44百万円の計上、未払消費税等の増加額が12百万円があったこと等によるものであります。

2017/06/26 12:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得た資金は235百万円(前事業年度は267百万円の収入)となりました。主な要因は、売上債権の増加額が73百万円、前払費用の増加額が3百万円、未払費用の減少額が31百万円、法人税等の支払額が146百万円があったものの、税引前当期純利益409百万円の計上、減価償却費44百万円の計上、未払消費税等の増加額が12百万円があったこと等によるものであります。

2017/06/26 12:39