営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得た資金は174百万円(前第2四半期累計期間は9百万円の収入)となりました。主な要因は、売上債権の増加額が46百万円、未払消費税等の減少額が17百万円、法人税等の支払額が93百万円等があったものの、税引前四半期純利益259百万円の計上、減価償却費29百万円の計上、未払金の増加額が22百万円、未払費用の増加額が7百万円があったこと等によるものであります。

2017/11/13 15:40