営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得た資金は120百万円(前第2四半期累計期間は174百万円の収入)となりました。主な要因は、売上債権の増加額が60百万円、前払費用の増加額が6百万円、未払消費税等の減少額が15百万円、法人税等の支払額が132百万円等があったものの、税引前四半期純利益244百万円の計上、減価償却費42百万円、貸倒引当金の増加額4百万円の計上があったこと等によるものであります。

2018/11/14 15:32