営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得た資金は238百万円(前第2四半期累計期間は207百万円の収入)となりました。主な要因は、法人税等の支払額が58百万円、売上債権の増加額が51百万円あったものの、税引前四半期純利益108百万円の計上、前払費用の減少額が32百万円、減価償却費75百万円、貸倒引当金の増加額4百万円、未払金の増加額97百万円、および未払費用の増加額11百万円の計上があったこと等によるものであります。

2020/11/13 13:07