#1 業績等の概要: 当連結会計年度の営業活動により獲得した資金は、364百万円(前連結会計年度に営業活動により獲得した資金は335百万円)となりました。資金流入の主な要因は、税金等調整前当期純利益の423百万円、減価償却費の13百万円、前受金の増加額75百万円、未払消費税等の増加額10百万円であり、一方、資金流出の主な要因は、売上債権の増加額4百万円、未払金の減少額15百万円、法人税等の支払額141百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動により使用した資金は、182百万円(前連結会計年度に投資活動により獲得した資金は96百万円)となりました。この主な要因は、システムリノベーションに伴う無形固定資産への支出額25百万円、投資有価証券の購入による支出額148百万円等であります。
2016/03/30 11:34
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度の営業活動により獲得した資金は、364百万円(前連結会計年度に営業活動により獲得した資金は335百万円)となりました。資金流入の主な要因は、税金等調整前当期純利益の423百万円、減価償却費の13百万円、前受金の増加額75百万円、未払消費税等の増加額10百万円であり、一方、資金流出の主な要因は、売上債権の増加額4百万円、未払金の減少額15百万円、法人税等の支払額141百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動により使用した資金は、182百万円(前連結会計年度に投資活動により獲得した資金は96百万円)となりました。この主な要因は、システムリノベーションに伴う無形固定資産への支出額25百万円、投資有価証券の購入による支出額148百万円等であります。
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